汇安信利债券C(008530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
549,185.81 |
609,835.66 |
-716,191.19 |
-4,190,139.84 |
| 本期利润 |
382,706.47 |
1,884,837.16 |
925,438.16 |
-3,291,439.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
3.32 |
1.45 |
-3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
3.62 |
1.48 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-5,258,285.76 |
-6,702,148.57 |
-10,268,015.70 |
-11,907,690.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
38,798,944.68 |
44,662,952.14 |
56,430,119.03 |
68,242,839.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
0.84 |
-1.24 |
-2.67 |
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