汇安信利债券C(008530)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
609,835.66 |
-716,191.19 |
-4,190,139.84 |
-286,554.05 |
| 本期利润 |
1,884,837.16 |
925,438.16 |
-3,291,439.88 |
110,830.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
1.45 |
-3.61 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
1.48 |
-4.27 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
-6,702,148.57 |
-10,268,015.70 |
-11,907,690.57 |
-10,873,535.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
44,662,952.14 |
56,430,119.03 |
68,242,839.60 |
92,565,778.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.84 |
-1.24 |
-2.67 |
1.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
