华泰柏瑞行业精选C(008527)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-818,456.38 |
-2,879,843.24 |
-1,519,599.02 |
-3,357,130.86 |
| 本期利润 |
-995,073.71 |
-3,400,269.17 |
-1,260,842.80 |
-3,705,629.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.06 |
-27.22 |
-9.20 |
-25.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.68 |
-22.87 |
-7.65 |
-21.61 |
| 期末可供分配利润 |
-5,895,611.11 |
-3,339,164.53 |
-1,200,296.27 |
-76,947.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,751,057.20 |
10,954,867.46 |
13,381,299.56 |
12,110,221.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.77 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.01 |
-23.36 |
-8.23 |
-0.63 |
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