华泰柏瑞行业精选A(008526)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,109,212.38 |
-9,694,800.90 |
-5,002,840.67 |
-14,307,889.07 |
| 本期利润 |
-3,410,907.76 |
-11,636,730.73 |
-4,125,488.00 |
-15,877,789.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.21 |
-25.61 |
-8.00 |
-24.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.57 |
-22.68 |
-7.54 |
-21.42 |
| 期末可供分配利润 |
-14,329,765.24 |
-10,557,904.07 |
-3,859,843.43 |
23,626.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,618,160.80 |
36,057,344.51 |
47,631,204.52 |
56,025,848.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.77 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.28 |
-22.65 |
-7.50 |
0.04 |
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