华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,713.01 |
-231,878.55 |
189,941.37 |
145,564.22 |
| 本期利润 |
-18,106.86 |
-338,858.30 |
204,956.23 |
197,397.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
-5.95 |
1.85 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
-4.30 |
1.70 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
515,474.91 |
194,485.21 |
567,619.36 |
620,499.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,320,924.83 |
4,921,161.36 |
7,025,355.66 |
7,792,667.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.73 |
4.11 |
8.79 |
8.65 |
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