中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-632,579.80 |
-833,744.64 |
-1,201,310.76 |
-488,791.32 |
| 本期利润 |
4,690,534.81 |
375,259.53 |
-3,966,684.34 |
-815,416.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.41 |
1.52 |
-14.61 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.38 |
0.78 |
-14.99 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润 |
3,788,962.23 |
-897,168.88 |
-1,164,509.66 |
1,895,840.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
30,684,924.85 |
23,485,684.92 |
25,096,260.37 |
25,560,712.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.96 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.09 |
-3.68 |
-4.43 |
8.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
