宝盈鸿盛债券C(008512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,703.54 |
4,260.48 |
-501,727.70 |
1,466.92 |
| 本期利润 |
16,800.24 |
11,577.89 |
-32,813.91 |
5,130.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
2.65 |
-2.47 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
2.68 |
-6.83 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-20,906.29 |
-38,620.44 |
-53,394.73 |
-36,087.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
349,478.96 |
435,375.33 |
528,575.33 |
768,040.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.79 |
-0.55 |
-3.15 |
3.05 |
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