宝盈鸿盛债券A(008511)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,775,516.32 |
14,865,610.02 |
3,556,064.80 |
-347,439.37 |
| 本期利润 |
4,819,342.40 |
16,268,262.69 |
8,807,505.32 |
-687,423.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
3.93 |
2.79 |
-2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
4.38 |
2.84 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
-19,426,563.35 |
-25,244,619.79 |
-22,567,206.89 |
-32,819,589.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
626,444,555.74 |
622,781,945.10 |
319,103,621.05 |
390,034,785.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.48 |
2.68 |
1.16 |
-1.63 |
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