国联聚锦一年定开债券(008508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,430,851.16 |
47,970,673.36 |
23,718,921.30 |
58,720,316.34 |
| 本期利润 |
13,279,414.06 |
53,480,210.50 |
35,508,490.26 |
92,777,348.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
3.39 |
2.25 |
6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
3.44 |
2.27 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
36,744,902.97 |
10,314,051.81 |
46,661,482.65 |
37,905,322.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,551,646,627.77 |
1,538,367,213.71 |
1,580,994,649.03 |
1,560,448,918.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.03 |
22.96 |
21.57 |
18.87 |
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