交银内核驱动混合(008507)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,665,787.72 |
-152,541,822.18 |
-232,323,092.18 |
-583,443,464.17 |
| 本期利润 |
74,861,871.52 |
58,518,282.83 |
-112,853,348.16 |
-581,426,975.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
3.04 |
-5.67 |
-22.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
3.68 |
-5.37 |
-20.98 |
| 期末可供分配利润 |
-807,897,139.10 |
-875,233,343.05 |
-1,041,644,323.50 |
-857,845,308.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,842,839,472.59 |
1,913,508,641.82 |
1,902,416,485.76 |
2,114,036,491.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.68 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.11 |
-25.28 |
-31.80 |
-27.93 |
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