浙商中短债C(008506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,973,543.33 |
1,823,507.92 |
44,940.34 |
93,384.39 |
| 本期利润 |
6,092,177.29 |
2,250,102.89 |
271,560.47 |
100,007.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.88 |
2.98 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
2.40 |
5.24 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,294,686.74 |
12,364,342.20 |
187,554.82 |
200,015.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
336,504,296.51 |
334,487,195.93 |
7,178,621.76 |
4,521,785.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.71 |
12.17 |
9.54 |
4.84 |
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