国泰信用互利债券C(008504)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,717.89 |
1,858.21 |
-110,337.74 |
-63,270.26 |
| 本期利润 |
81,867.85 |
31,519.63 |
97,817.81 |
103,521.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.20 |
2.01 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
1.48 |
2.01 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
559,526.68 |
606,358.15 |
658,693.82 |
1,741,324.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.30 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,804,711.90 |
2,044,210.53 |
2,180,282.32 |
5,679,489.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.78 |
9.38 |
7.78 |
7.86 |
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