鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,269,312.22 |
-3,839,522.20 |
-3,698,971.09 |
-3,792,513.49 |
| 本期利润 |
757,009.08 |
4,985,575.73 |
436,281.34 |
2,059,008.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
4.76 |
0.34 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
6.59 |
0.88 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
4,617,463.40 |
3,179,524.21 |
4,939,524.72 |
12,897,736.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
65,572,711.54 |
66,345,703.84 |
96,666,365.83 |
183,290,796.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.32 |
14.66 |
8.52 |
7.57 |
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