鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,066,108.46 |
-3,073,155.80 |
-2,285,240.96 |
468,154.59 |
| 本期利润 |
6,438,469.71 |
1,608,423.46 |
2,047,321.39 |
3,705,489.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
1.32 |
1.06 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
1.09 |
0.28 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
4,651,498.99 |
6,543,116.03 |
11,975,580.57 |
17,570,042.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
71,444,526.38 |
97,182,491.68 |
140,974,180.16 |
186,543,314.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.95 |
10.47 |
9.28 |
10.40 |
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