鹏扬浦利中短债C(008498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,826,186.48 |
34,941,718.41 |
89,415,206.79 |
61,578,143.55 |
| 本期利润 |
62,144,581.12 |
36,191,616.03 |
106,941,653.87 |
73,911,295.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.82 |
3.24 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
1.94 |
3.34 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
23,669,062.16 |
66,290,155.36 |
57,553,482.84 |
231,133,176.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,675,147,722.01 |
1,899,902,867.54 |
3,174,540,665.71 |
2,495,560,365.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.70 |
15.15 |
12.97 |
11.51 |
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