鹏扬浦利中短债A(008497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
230,649,949.29 |
122,121,579.46 |
59,237,356.93 |
19,558,896.29 |
| 本期利润 |
237,639,153.74 |
129,123,060.08 |
69,786,988.95 |
22,372,912.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.75 |
2.88 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
1.98 |
3.44 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
86,673,403.01 |
323,890,453.68 |
79,981,872.57 |
204,401,878.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
8,742,951,428.24 |
9,142,453,947.64 |
4,386,617,955.37 |
2,141,076,596.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.22 |
15.63 |
13.38 |
11.86 |
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