景顺长城景泰添利一年定开债(008495)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,255,777.11 |
47,160,000.74 |
24,645,093.98 |
26,924,720.91 |
| 本期利润 |
11,567,624.37 |
51,603,406.50 |
32,227,962.43 |
35,002,518.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
5.22 |
3.24 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
5.35 |
3.30 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
45,896,964.92 |
28,641,187.81 |
6,126,279.87 |
39,928,280.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,095,473.84 |
996,527,849.47 |
977,152,360.36 |
1,003,371,489.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.05 |
14.71 |
12.48 |
8.89 |
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