万家周期优势企业混合C(008492)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,907,253.33 |
-953,938.09 |
-657,279.25 |
177,882.86 |
| 本期利润 |
-1,046,622.74 |
-1,132,300.10 |
-296,033.37 |
573,027.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.57 |
-13.94 |
-3.02 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.43 |
-12.45 |
-8.46 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-2,491,246.42 |
-2,011,725.55 |
-487,677.99 |
356,799.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.18 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,921,293.48 |
9,351,770.59 |
7,640,274.53 |
8,790,970.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.60 |
-17.56 |
-5.84 |
4.41 |
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