华商恒益稳健混合(008488)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,779,833.36 |
-14,193,066.89 |
13,190,638.24 |
21,276,667.52 |
| 本期利润 |
6,792,296.97 |
-22,774,519.72 |
-55,163,813.84 |
15,579,577.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
-2.64 |
-4.93 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-0.17 |
1.03 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
27,797,485.76 |
-3,206,856.49 |
-3,361,381.90 |
65,078,713.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
442,835,008.93 |
747,071,596.16 |
1,291,730,311.02 |
1,352,403,444.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
1.00 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.60 |
68.54 |
68.82 |
77.83 |
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