格林泓裕一年定开债A(008484)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,402,681.07 |
26,809,453.83 |
26,098,947.08 |
10,002,788.44 |
| 本期利润 |
54,402,681.07 |
26,809,453.83 |
26,098,947.08 |
10,002,788.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.03 |
2.30 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.00 |
2.20 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
30,373,641.75 |
2,780,414.51 |
21,955,916.29 |
10,663,060.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,700,378,237.78 |
2,672,785,010.54 |
1,320,145,896.72 |
1,308,853,040.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.79 |
4.71 |
3.39 |
2.13 |
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