广发央企80债券指数C(008483)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,027.56 |
45,771.70 |
153,237.59 |
124,409.93 |
| 本期利润 |
117,008.93 |
45,362.80 |
156,834.03 |
125,266.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
1.96 |
2.71 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
1.97 |
3.43 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
288,554.71 |
190,430.50 |
133,851.17 |
156,455.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,023,759.56 |
3,336,109.73 |
2,761,265.26 |
3,472,796.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.69 |
14.81 |
12.60 |
11.04 |
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