广发央企80债券指数A(008482)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,896,182.19 |
29,136,173.08 |
17,103,815.99 |
71,604,581.07 |
| 本期利润 |
6,203,707.14 |
32,095,282.40 |
16,812,042.61 |
79,272,666.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
3.60 |
1.97 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
3.73 |
2.01 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
41,612,104.04 |
46,056,569.32 |
58,245,353.76 |
34,583,061.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
768,998,095.11 |
842,305,651.59 |
1,092,888,818.15 |
799,194,275.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.80 |
14.79 |
12.89 |
10.66 |
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