| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 190.18 | 430.11 | 180.63 | 398.76 |
| 本期利润 | 190.18 | 430.11 | 180.63 | 398.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.06 | 2.42 | 1.02 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 2.45 | 1.02 | 2.29 |
| 期末可供分配利润 | 134.53 | 61.86 | 44.95 | 49.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 18,006.63 | 17,884.46 | 17,769.97 | 17,697.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.50 | 12.31 | 10.74 | 9.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
