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工银泰颐三年定开债券A(008471)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 230,400,879.48 99,988,898.09 218,093,034.19 97,103,822.43
本期利润 230,400,879.48 99,988,898.09 218,093,034.19 97,103,822.43
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.01 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 2.87 1.24 2.72 1.21
本期基金份额净值增长率(%) 2.91 1.25 2.75 1.21
期末可供分配利润 31,403,303.75 24,810,063.71 28,669,137.85 19,516,198.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 8,019,709,601.58 8,013,115,918.78 8,016,974,625.91 8,007,821,296.73
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 14.87 13.02 11.63 9.95
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