朱雀安鑫回报债券C(008470)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-159,436.48 |
-57,758.86 |
-4,898,278.30 |
-3,534,852.30 |
| 本期利润 |
482,811.94 |
204,496.68 |
3,763,300.33 |
3,895,900.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.60 |
3.79 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
0.66 |
-0.23 |
0.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,008,453.11 |
1,198,935.21 |
1,111,729.44 |
2,810,441.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
33,044,009.63 |
37,666,677.26 |
31,519,685.92 |
38,178,985.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.02 |
15.98 |
15.22 |
15.57 |
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