朱雀安鑫回报债券A(008469)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,478,866.23 |
-3,268,542.44 |
-66,130,888.53 |
-37,060,570.82 |
| 本期利润 |
2,182,557.91 |
321,104.50 |
7,483,484.74 |
9,821,823.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.13 |
0.71 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
0.81 |
0.06 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
5,094,548.67 |
5,708,757.27 |
20,308,109.13 |
80,606,733.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
119,522,046.88 |
133,872,513.91 |
454,254,717.50 |
987,929,987.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.62 |
17.37 |
16.43 |
16.59 |
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