平安盈丰三个月持有混合(FOF)A(008461)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,485,448.60 |
8,526,929.20 |
5,239,151.62 |
6,103,158.72 |
| 本期利润 |
-3,558,459.63 |
815,524.46 |
4,182,239.64 |
9,827,453.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.03 |
0.17 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.04 |
1.89 |
11.05 |
34.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.63 |
3.71 |
11.08 |
49.61 |
| 期末可供分配利润 |
12,363,795.27 |
16,315,575.21 |
12,734,942.05 |
6,077,502.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.55 |
0.48 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
40,800,761.15 |
45,799,061.73 |
44,389,614.82 |
35,011,786.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.55 |
1.66 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.48 |
55.34 |
66.39 |
49.79 |
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