招商招和39个月定开债(008460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
245,433,659.44 |
131,002,539.55 |
240,715,295.58 |
131,388,701.86 |
| 本期利润 |
245,433,659.44 |
131,002,539.55 |
240,715,295.58 |
131,388,701.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.50 |
2.71 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.51 |
2.74 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
18,418,563.28 |
17,087,676.46 |
16,585,405.84 |
92,569,193.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,718,436,570.59 |
8,717,105,678.80 |
8,716,603,402.48 |
8,792,587,182.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.05 |
13.56 |
11.87 |
10.47 |
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