招商瑞阳混合C(008457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,133,480.27 |
-7,436,534.99 |
40,696,645.00 |
37,072,688.09 |
| 本期利润 |
42,323,200.04 |
-10,031,288.38 |
-14,924,716.30 |
20,954,394.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
-1.22 |
-1.00 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
-0.84 |
-1.78 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
83,948,146.85 |
91,220,418.87 |
127,354,409.85 |
262,680,180.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.15 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
609,196,874.37 |
746,506,051.21 |
983,273,186.34 |
1,358,996,602.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.15 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.67 |
24.78 |
25.83 |
29.54 |
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