招商瑞阳混合A(008456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,305,889.20 |
-20,397,324.78 |
141,717,666.86 |
115,164,320.81 |
| 本期利润 |
200,628,738.22 |
-7,654,125.92 |
-56,042,512.21 |
47,160,748.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
-0.23 |
-1.26 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.67 |
-0.54 |
-1.18 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
387,401,405.18 |
393,679,227.03 |
585,986,315.59 |
974,291,429.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.17 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,420,146,465.02 |
2,737,447,732.71 |
3,948,291,977.11 |
4,692,143,841.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.17 |
1.17 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.73 |
28.15 |
28.84 |
32.24 |
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