德邦短债C(008449)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,655,580.23 |
170,997,069.18 |
100,299,354.69 |
14,109,745.27 |
| 本期利润 |
26,648,209.89 |
192,900,827.44 |
151,164,155.93 |
27,109,453.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
3.07 |
2.24 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
3.61 |
2.30 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
404,469,060.43 |
339,429,311.14 |
833,622,972.35 |
335,962,780.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,170,723,800.85 |
3,038,132,693.99 |
8,253,661,111.73 |
3,805,072,261.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.44 |
14.14 |
12.69 |
10.16 |
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