德邦短债C(008449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,997,069.18 |
100,299,354.69 |
14,109,745.27 |
314,369.82 |
| 本期利润 |
192,900,827.44 |
151,164,155.93 |
27,109,453.90 |
484,370.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
2.24 |
5.25 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
2.30 |
3.74 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
339,429,311.14 |
833,622,972.35 |
335,962,780.27 |
2,028,459.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
3,038,132,693.99 |
8,253,661,111.73 |
3,805,072,261.84 |
28,198,679.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
12.69 |
10.16 |
7.75 |
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