德邦短债A(008448)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,216,226.62 |
85,463,024.71 |
39,044,843.97 |
4,096,913.54 |
| 本期利润 |
19,039,432.41 |
79,447,005.94 |
56,159,068.63 |
6,914,929.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
2.62 |
2.29 |
5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
3.88 |
2.43 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
405,058,581.75 |
164,078,782.74 |
482,872,379.24 |
60,659,924.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,912,020,671.99 |
1,341,479,216.66 |
4,364,665,060.55 |
625,299,745.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.01 |
15.55 |
13.93 |
11.23 |
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