融通产业趋势先锋股票(008445)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,361,182.33 |
4,402,586.21 |
-21,005,950.76 |
-7,564,186.62 |
| 本期利润 |
5,547,843.04 |
6,585,680.13 |
-13,535,309.42 |
4,803,281.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
-0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
5.04 |
-7.47 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
5.26 |
-9.61 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
21,642,299.43 |
24,635,889.77 |
19,177,271.57 |
43,269,359.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.17 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
117,213,407.26 |
129,839,722.24 |
130,340,633.33 |
178,318,969.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.17 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.65 |
23.41 |
17.24 |
32.04 |
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