凯石岐短债A(008433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,399,058.90 |
1,174,705.93 |
630,559.62 |
390,982.12 |
| 本期利润 |
2,499,835.47 |
1,122,751.81 |
713,396.04 |
255,647.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.92 |
2.29 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
0.93 |
2.15 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
53,800.84 |
223,562.70 |
122,117.26 |
27,758.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
58,253,830.22 |
159,524,733.79 |
83,609,174.44 |
43,569,707.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
8.44 |
7.44 |
6.10 |
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