人保安睿定开(008432)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,584,269.93 |
9,981,245.22 |
11,580,764.89 |
5,765,875.53 |
| 本期利润 |
26,870,731.60 |
11,465,323.05 |
11,942,367.68 |
7,401,019.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.08 |
2.22 |
2.33 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
2.25 |
2.35 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
30,123,846.53 |
3,565,117.07 |
3,273,852.85 |
2,558,953.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,427,244,253.24 |
515,410,837.69 |
513,635,495.64 |
514,194,137.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.61 |
4.73 |
2.43 |
1.52 |
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