人保利丰纯债C(008431)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,395.50 |
13,218.90 |
16,360.89 |
-11,133.25 |
| 本期利润 |
5,816.51 |
1,494.41 |
36,855.95 |
-18,100.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.12 |
3.20 |
-2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
-0.11 |
1.39 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-272.80 |
-4,924.02 |
-129,521.37 |
-247.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
54,560.47 |
656,857.27 |
13,553,688.72 |
8,504.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.20 |
2.00 |
2.11 |
-0.09 |
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