人保利丰纯债A(008430)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
228,204.93 |
50,878.93 |
-979,244.35 |
-1,205,129.52 |
| 本期利润 |
210,005.97 |
18,286.41 |
5,631,367.56 |
5,484,524.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.46 |
1.33 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.04 |
3.95 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
57,326,942.98 |
654,194.11 |
288,829.53 |
-477,883.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,000,090,611.91 |
60,135,779.35 |
38,967,314.32 |
30,699,731.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.24 |
3.94 |
3.90 |
1.29 |
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