东方红鑫裕两年定开信用债(008428)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
755,926.87 |
475,503.03 |
19,478,929.63 |
13,978,822.10 |
| 本期利润 |
988,888.78 |
575,733.72 |
11,431,189.56 |
8,743,750.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.89 |
3.70 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.28 |
3.79 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
958,885.19 |
678,461.35 |
4,417,347.81 |
-1,082,759.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,812,977.25 |
23,399,822.19 |
313,203,847.99 |
310,516,408.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
18.04 |
16.55 |
15.56 |
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