国联品牌优选混合A(008424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,695,031.39 |
-6,914,811.07 |
-13,369,505.99 |
-4,244,131.50 |
| 本期利润 |
-2,849,785.67 |
-5,892,496.43 |
-21,194,577.17 |
-11,997,897.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.17 |
-10.15 |
-25.71 |
-12.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.28 |
-9.77 |
-23.86 |
-13.04 |
| 期末可供分配利润 |
-23,906,489.64 |
-28,543,602.69 |
-23,854,020.62 |
-16,578,032.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
53,307,199.56 |
53,198,248.73 |
61,751,253.86 |
77,530,971.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.65 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.96 |
-34.92 |
-27.87 |
-17.62 |
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