国联研发创新混合A(008422)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,219,979.95 |
-6,866,985.47 |
-5,610,865.00 |
-1,554,366.41 |
| 本期利润 |
487,740.69 |
-3,000,180.94 |
-7,125,400.06 |
-1,738,061.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
-5.63 |
-12.47 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
-3.40 |
-10.65 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-31,418.43 |
-533,468.99 |
-4,414,563.02 |
1,926,574.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,305,248.84 |
47,768,979.36 |
50,801,073.40 |
66,881,788.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.92 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.08 |
-0.53 |
-8.00 |
2.97 |
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