鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,830.03 |
18,109.07 |
-76,848.24 |
20,113.93 |
| 本期利润 |
98,120.01 |
52,994.58 |
-80,376.24 |
276,051.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
2.41 |
-2.20 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.18 |
2.53 |
-1.81 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
287,079.86 |
356,034.64 |
382,794.30 |
789,096.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,661,182.23 |
2,158,082.23 |
2,398,358.06 |
4,426,184.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.27 |
0.67 |
-1.81 |
22.21 |
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