国泰大制造两年持有期混合(008415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-111,206,704.79 |
-82,783,369.17 |
-137,106,965.12 |
-73,624,725.44 |
| 本期利润 |
-38,270,015.39 |
-90,925,694.47 |
-68,154,157.01 |
22,831,623.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.67 |
-15.25 |
-8.31 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.10 |
-13.58 |
-9.17 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
-126,509,747.81 |
-109,645,353.29 |
-31,024,549.89 |
32,603,583.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
558,438,978.54 |
553,789,915.90 |
677,348,147.00 |
836,956,616.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.84 |
0.97 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.65 |
-15.90 |
-2.69 |
9.52 |
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