兴银汇裕定开债(008406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,728,593.20 |
10,850,647.70 |
879,157.40 |
736,659.19 |
| 本期利润 |
39,135,179.75 |
17,275,784.19 |
2,226,336.40 |
2,096,428.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
2.97 |
3.20 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.65 |
2.07 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
9,757,276.52 |
9,979,638.78 |
-472,066.14 |
-614,564.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,019,933,211.64 |
1,017,174,122.07 |
11,240,088.38 |
11,110,180.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.82 |
15.31 |
12.33 |
11.04 |
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