华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
717,212.55 |
122,138.34 |
17,257,701.37 |
16,595,508.00 |
| 本期利润 |
22,597,126.52 |
-2,535,821.61 |
-516,727.74 |
26,827,347.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
0.00 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
-1.59 |
-0.28 |
13.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.79 |
-1.47 |
-1.09 |
15.04 |
| 期末可供分配利润 |
48,288,638.27 |
21,719,437.38 |
24,507,346.46 |
52,877,249.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.16 |
0.18 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
186,587,048.04 |
159,061,081.21 |
164,261,500.70 |
196,945,551.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.16 |
1.18 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.65 |
21.58 |
23.40 |
43.51 |
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