汇添富鑫福债(008398)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,688,506.19 |
17,221,580.58 |
21,332,601.77 |
15,428,466.48 |
| 本期利润 |
80,205,409.56 |
20,465,044.24 |
32,888,621.03 |
21,447,654.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
1.98 |
3.18 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.37 |
2.04 |
3.26 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
30,657,518.40 |
19,610,039.62 |
2,534,577.72 |
36,455,705.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,126,003,571.05 |
1,042,952,638.56 |
1,012,386,306.59 |
1,040,804,118.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.52 |
7.88 |
5.73 |
4.54 |
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