博时中证500ETF联接C(008397)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,140,705.14 |
2,381,871.38 |
-1,416,054.57 |
-998,511.64 |
| 本期利润 |
16,479,183.76 |
41,443,801.38 |
-30,546,809.17 |
-19,854,188.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.12 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
10.41 |
-7.40 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
7.41 |
-7.27 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
82,275,776.76 |
76,505,457.74 |
37,108,789.84 |
66,819,586.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.10 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
326,562,381.41 |
351,512,492.81 |
395,692,323.52 |
418,434,149.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.28 |
1.10 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.68 |
27.82 |
10.35 |
19.00 |
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