博时中证500ETF联接C(008397)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,381,871.38 |
-1,416,054.57 |
-998,511.64 |
18,126.46 |
| 本期利润 |
41,443,801.38 |
-30,546,809.17 |
-19,854,188.39 |
15,145,803.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.09 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.41 |
-7.40 |
-4.71 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
-7.27 |
-4.90 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
76,505,457.74 |
37,108,789.84 |
66,819,586.39 |
96,139,114.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.10 |
0.19 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
351,512,492.81 |
395,692,323.52 |
418,434,149.64 |
422,337,961.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.10 |
1.19 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.82 |
10.35 |
19.00 |
29.47 |
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