博时中证500ETF联接A(008396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,034,024.90 |
-501,834.83 |
154,597.10 |
389,433.38 |
| 本期利润 |
24,286,777.75 |
-19,058,517.59 |
-12,764,955.52 |
8,618,345.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.16 |
-7.39 |
-4.96 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
-7.13 |
-4.61 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
64,483,223.79 |
26,585,553.94 |
43,548,797.69 |
61,531,669.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
281,244,670.32 |
251,024,753.14 |
256,629,068.61 |
261,085,274.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.20 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.75 |
11.85 |
20.44 |
30.83 |
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