博时中证500ETF联接A(008396)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,343,149.52 |
3,034,024.90 |
-501,834.83 |
154,597.10 |
| 本期利润 |
12,924,868.92 |
24,286,777.75 |
-19,058,517.59 |
-12,764,955.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
9.16 |
-7.39 |
-4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
7.73 |
-7.13 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
71,052,486.68 |
64,483,223.79 |
26,585,553.94 |
43,548,797.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
268,971,463.26 |
281,244,670.32 |
251,024,753.14 |
256,629,068.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.30 |
1.12 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.90 |
29.75 |
11.85 |
20.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
