方正富邦恒利纯债A(008394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,482,041.21 |
16,762,496.92 |
9,853,431.79 |
3,196,463.52 |
| 本期利润 |
66,819,398.05 |
31,674,764.15 |
13,281,579.82 |
6,338,533.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
2.62 |
2.17 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.66 |
3.85 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
120,148,531.99 |
107,938,850.37 |
51,018,258.03 |
2,748,007.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,549,905,765.45 |
1,528,125,031.42 |
1,105,288,390.35 |
101,136,406.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.61 |
13.00 |
10.07 |
7.92 |
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