兴业优债增利债券C(008392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,916.89 |
17,371.52 |
72,986.72 |
-1,860.00 |
| 本期利润 |
43,381.13 |
23,120.26 |
83,059.61 |
29,841.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
1.92 |
1.82 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
1.94 |
2.52 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
33,714.18 |
22,918.86 |
5,925.08 |
36,632.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,174,238.84 |
1,232,917.25 |
1,347,919.67 |
24,091,843.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
11.53 |
9.41 |
8.37 |
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