国联安沪深300ETF联接C(008391)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
527,188.76 |
40,617,229.30 |
7,305,931.35 |
2,527,911.09 |
| 本期利润 |
-5,434,225.39 |
187,264,683.43 |
20,999,140.30 |
27,091,286.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.13 |
0.01 |
1.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.95 |
14.15 |
1.35 |
125.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
16.17 |
1.30 |
-9.81 |
| 期末可供分配利润 |
525,298.12 |
4,554,526.61 |
-168,999,283.30 |
-201,786,030.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,894,575.05 |
175,948,082.10 |
1,443,709,364.97 |
1,533,380,874.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.38 |
12.98 |
-1.48 |
-2.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
