国联安沪深300ETF联接C(008391)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,617,229.30 |
7,305,931.35 |
2,527,911.09 |
-129,518.72 |
| 本期利润 |
187,264,683.43 |
20,999,140.30 |
27,091,286.35 |
309,204.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
1.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.15 |
1.35 |
125.70 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.17 |
1.30 |
-9.81 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
4,554,526.61 |
-168,999,283.30 |
-201,786,030.27 |
-113,116.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
175,948,082.10 |
1,443,709,364.97 |
1,533,380,874.95 |
5,158,651.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.90 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.98 |
-1.48 |
-2.74 |
7.69 |
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