| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,968,888.83 | 2,950,890.92 | 3,350,601.80 |
| 本期利润 | 4,670,844.94 | 3,647,890.92 | 2,590,959.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.54 | 1.70 | 1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.98 | 1.72 | 1.23 |
| 期末可供分配利润 | 121,808.83 | 6,238,850.61 | 2,590,959.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,122,808.83 | 216,238,850.60 | 212,590,959.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.25 | 2.97 | 1.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
